ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۳۱	۱۳۹۱/۱۰/۱۷	۶,۵۰۵	۳۶.۷۴ %	۳,۴۸۵	۱۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۱۱	۳۱.۶۹ %	۱,۵۰۹	۸.۵۲ %	۶۵۰	۳.۶۷ %	۲۷۸	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۴۵۳۲	۱۳۹۱/۱۰/۱۶	۶,۶۲۳	۳۷.۴۱ %	۳,۵۲۲	۱۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۰۸	۳۱.۶۸ %	۱,۵۰۸	۸.۵۲ %	۶۵۰	۳.۶۷ %	۲۷۸	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۴۵۳۳	۱۳۹۱/۱۰/۱۵	۶,۶۲۳	۳۷.۴۲ %	۳,۵۲۲	۱۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۰۵	۳۱.۶۷ %	۱,۵۰۷	۸.۵۲ %	۶۵۰	۳.۶۷ %	۲۷۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۴۵۳۴	۱۳۹۱/۱۰/۱۴	۶,۶۲۳	۳۷.۴۳ %	۳,۵۲۲	۱۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۰۲	۳۱.۶۶ %	۱,۵۰۶	۸.۵۱ %	۶۵۰	۳.۶۷ %	۲۷۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۴۵۳۵	۱۳۹۱/۱۰/۱۳	۶,۶۲۳	۳۷.۴۴ %	۳,۵۲۲	۱۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۹۹	۳۱.۶۵ %	۱,۵۰۵	۸.۵۱ %	۶۵۰	۳.۶۷ %	۲۷۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۴۵۳۶	۱۳۹۱/۱۰/۱۲	۶,۶۵۸	۳۷.۶۴ %	۳,۵۵۶	۲۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۹۶	۳۱.۶۴ %	۱,۵۰۵	۸.۵۱ %	۲۳۴	۱.۳۳ %	۶۹۵	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۴۵۳۷	۱۳۹۱/۱۰/۱۱	۶,۸۴۴	۴۰.۰۶ %	۳,۷۹۰	۲۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۹۳	۳۲.۷۴ %	۱,۵۰۴	۸.۸ %	۱۰۶	۰.۶۲ %	۵۶۵	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۴۵۳۸	۱۳۹۱/۱۰/۱۰	۶,۹۰۳	۴۰.۴۲ %	۳,۷۵۴	۲۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۹۰	۳۲.۷۳ %	۱,۵۰۳	۸.۸ %	۲۲۶	۱.۳۳ %	۴۴۵	۲.۶۱ %	۰	۰ %
۴۵۳۹	۱۳۹۱/۱۰/۰۹	۷,۳۰۷	۴۲.۸۸ %	۳,۸۱۲	۲۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۸۷	۳۲.۷۸ %	۱,۵۰۲	۸.۸۲ %	۱۵۱	۰.۸۹ %	۱۰۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۴۵۴۰	۱۳۹۱/۱۰/۰۸	۷,۲۳۴	۴۰.۰۸ %	۴,۱۹۶	۲۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۸۴	۳۰.۹۴ %	۱,۵۲۶	۸.۴۶ %	۸۳۳	۴.۶۲ %	۲۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %
«1 2...450 451 452 453454455 456 457 458...556 »