ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۵۱	۱۳۹۱/۰۹/۲۷	۶,۸۶۶	۴۲.۱ %	۴,۰۶۴	۲۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۷۵	۲۹.۸۹ %	۱,۵۱۶	۹.۳ %	۲۰۷	۱.۲۷ %	۲۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۵۵۲	۱۳۹۱/۰۹/۲۶	۶,۸۰۷	۴۱.۷۵ %	۳,۹۳۲	۲۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۷۲	۲۹.۸۸ %	۱,۵۱۵	۹.۳ %	۱۸۲	۱.۱۲ %	۲۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۵۵۳	۱۳۹۱/۰۹/۲۵	۶,۸۰۴	۳۹.۶۹ %	۳,۸۷۸	۲۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۹	۲۸.۴ %	۱,۵۱۴	۸.۸۴ %	۱,۰۴۹	۶.۱۲ %	۲۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۴۵۵۴	۱۳۹۱/۰۹/۲۴	۶,۶۴۶	۴۰.۱۸ %	۳,۸۵۲	۲۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۷	۲۹.۴۲ %	۱,۵۱۴	۹.۱۵ %	۱۳۴	۰.۸۱ %	۳۴۰	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۴۵۵۵	۱۳۹۱/۰۹/۲۳	۶,۶۴۶	۴۰.۱۸ %	۳,۸۵۲	۲۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۴	۲۹.۴۱ %	۱,۵۱۳	۹.۱۵ %	۱۳۴	۰.۸۲ %	۳۴۰	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۴۵۵۶	۱۳۹۱/۰۹/۲۲	۶,۶۴۶	۴۰.۱۹ %	۳,۸۵۲	۲۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۲	۲۹.۴ %	۱,۵۱۲	۹.۱۵ %	۱۳۴	۰.۸۲ %	۳۴۰	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۴۵۵۷	۱۳۹۱/۰۹/۲۱	۶,۶۸۰	۴۰.۴ %	۳,۹۱۸	۲۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۵۹	۲۹.۳۹ %	۱,۵۱۱	۹.۱۴ %	۱۳۴	۰.۸۲ %	۳۴۰	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۴۵۵۸	۱۳۹۱/۰۹/۲۰	۶,۸۳۹	۴۱.۳۷ %	۲,۹۰۷	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۰۶	۲۹.۶۸ %	۱,۵۱۰	۹.۱۴ %	۷۱۳	۴.۳۲ %	۵۷۹	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۴۵۵۹	۱۳۹۱/۰۹/۱۹	۶,۷۲۸	۳۹.۲۴ %	۴,۱۲۴	۲۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۰۴	۲۸.۶ %	۱,۵۰۹	۸.۸۱ %	۷۹۲	۴.۶۲ %	۳۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۴۵۶۰	۱۳۹۱/۰۹/۱۸	۶,۷۴۰	۳۹.۳۲ %	۴,۲۰۱	۲۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۰۱	۲۸.۵۹ %	۱,۵۰۸	۸.۸ %	۷۹۲	۴.۶۳ %	۳۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...452 453 454 455456457 458 459 460...556 »