ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۴۱	۱۳۹۱/۱۰/۰۷	۷,۲۳۴	۴۰.۰۹ %	۴,۱۹۶	۲۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۸۱	۳۰.۹۳ %	۱,۵۲۵	۸.۴۵ %	۸۳۳	۴.۶۲ %	۲۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۴۵۴۲	۱۳۹۱/۱۰/۰۶	۷,۲۳۴	۴۰.۱ %	۴,۱۹۶	۲۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۷۸	۳۰.۹۲ %	۱,۵۲۴	۸.۴۵ %	۸۳۳	۴.۶۲ %	۲۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۴۵۴۳	۱۳۹۱/۱۰/۰۵	۷,۱۸۵	۴۲.۲۲ %	۳,۷۱۴	۲۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۷۱	۲۸.۶۲ %	۱,۵۲۳	۸.۹۵ %	۸۳۳	۴.۹ %	۹۷	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۴۵۴۴	۱۳۹۱/۱۰/۰۴	۷,۳۷۱	۴۴.۸ %	۳,۸۰۶	۲۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۸	۲۹.۵۹ %	۱,۵۲۲	۹.۲۵ %	۸۳۳	۵.۰۶ %	۲۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۴۵۴۵	۱۳۹۱/۱۰/۰۳	۷,۲۳۷	۴۳.۹۹ %	۳,۷۰۰	۲۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۵	۲۹.۵۷ %	۱,۵۲۱	۹.۲۵ %	۲۶۳	۱.۶ %	۵۹۵	۳.۶۲ %	۰	۰ %
۴۵۴۶	۱۳۹۱/۱۰/۰۲	۷,۱۰۱	۴۳.۱۷ %	۳,۵۶۴	۲۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۳	۲۹.۵۶ %	۱,۵۲۰	۹.۲۵ %	۲۶۳	۱.۶ %	۵۹۵	۳.۶۲ %	۰	۰ %
۴۵۴۷	۱۳۹۱/۱۰/۰۱	۶,۹۹۸	۴۲.۵۶ %	۳,۵۸۳	۲۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۰	۲۹.۵۵ %	۱,۵۱۹	۹.۲۴ %	۲۶۳	۱.۶ %	۵۹۵	۳.۶۲ %	۰	۰ %
۴۵۴۸	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۶,۹۹۸	۴۲.۵۶ %	۳,۵۸۳	۲۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۵۷	۲۹.۵۴ %	۱,۵۱۹	۹.۲۴ %	۲۶۳	۱.۶ %	۵۹۵	۳.۶۲ %	۰	۰ %
۴۵۴۹	۱۳۹۱/۰۹/۲۹	۶,۹۹۸	۴۲.۵۷ %	۳,۵۸۳	۲۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۵۵	۲۹.۵۳ %	۱,۵۱۸	۹.۲۳ %	۲۶۳	۱.۶ %	۵۹۵	۳.۶۲ %	۰	۰ %
۴۵۵۰	۱۳۹۱/۰۹/۲۸	۶,۹۰۶	۴۲.۳۳ %	۴,۱۲۳	۲۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۵۲	۲۹.۷۵ %	۱,۵۱۷	۹.۳ %	۲۳۲	۱.۴۳ %	۲۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...451 452 453 454455456 457 458 459...556 »