ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۶۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۴۴,۰۸۲	۴۸.۶۵ %	۱۴,۵۵۲	۱۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۴۴	۲۸.۴۱ %	۰	۰ %	۳,۷۹۲	۴.۱۹ %	۲,۴۳۴	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۲۴۶۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۸	۴۴,۰۸۲	۴۸.۶۶ %	۱۴,۵۵۲	۱۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۲۹	۲۸.۴ %	۰	۰ %	۳,۷۹۲	۴.۱۹ %	۲,۴۳۳	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۲۴۶۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۴۴,۰۸۲	۴۸.۶۷ %	۱۴,۵۵۲	۱۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۱۴	۲۸.۳۹ %	۰	۰ %	۳,۷۹۲	۴.۱۹ %	۲,۴۳۲	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۲۴۶۴	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۴۵,۷۶۱	۴۶.۵۲ %	۱۴,۹۶۱	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۰۰	۲۶.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۰۹۹	۳.۱۵ %	۸,۸۴۷	۸.۹۹ %	۰	۰ %
۲۴۶۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۵	۵۰,۴۰۹	۴۶.۵۹ %	۱۶,۴۰۴	۱۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۸۵	۲۳.۷۴ %	۰	۰ %	۶,۵۵۰	۶.۰۵ %	۹,۱۳۶	۸.۴۵ %	۰	۰ %
۲۴۶۶	۱۳۹۷/۰۹/۰۴	۵۲,۳۲۳	۴۷.۴۴ %	۱۶,۶۲۲	۱۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۷۰	۲۳.۲۷ %	۰	۰ %	۴,۱۰۰	۳.۷۲ %	۱۱,۵۸۴	۱۰.۵ %	۰	۰ %
۲۴۶۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۳	۵۲,۳۲۳	۴۷.۴۴ %	۱۶,۶۲۲	۱۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۵۶	۲۳.۲۶ %	۰	۰ %	۴,۱۰۰	۳.۷۲ %	۱۱,۵۸۳	۱۰.۵ %	۰	۰ %
۲۴۶۸	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۵۹,۶۲۶	۵۲.۶۶ %	۱۶,۹۹۹	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۴۱	۲۲.۶۵ %	۰	۰ %	۵,۴۴۹	۴.۸۱ %	۵,۵۰۸	۴.۸۷ %	۰	۰ %
۲۴۶۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۵۹,۶۲۶	۵۲.۶۷ %	۱۶,۹۹۹	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۲۷	۲۲.۶۴ %	۰	۰ %	۵,۴۴۹	۴.۸۱ %	۵,۵۰۶	۴.۸۶ %	۰	۰ %
۲۴۷۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۵۹,۶۲۶	۵۲.۶۸ %	۱۶,۹۹۹	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۱۲	۲۲.۶۳ %	۰	۰ %	۵,۴۴۹	۴.۸۱ %	۵,۵۰۴	۴.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...243 244 245 246247248 249 250 251...565 »