ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۷۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۶۱,۵۸۰	۵۴.۹۱ %	۱۶,۴۶۱	۱۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۰۴	۲۲.۸۳ %	۰	۰ %	۵,۴۴۹	۴.۸۶ %	۳,۰۵۳	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۲۴۷۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۶۱,۱۶۱	۵۴.۸۲ %	۱۶,۲۲۳	۱۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۸۹	۲۲.۹۳ %	۰	۰ %	۵,۵۵۱	۴.۹۸ %	۳,۰۵۰	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۲۴۷۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۶۱,۲۸۱	۵۴.۹۲ %	۱۶,۱۳۰	۱۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۷۶	۲۲.۹۲ %	۰	۰ %	۵,۵۵۱	۴.۹۸ %	۳,۰۴۸	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۲۴۷۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۶۳,۵۱۵	۵۲.۸۹ %	۱۶,۶۲۷	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۳۷	۲۱.۲۷ %	۰	۰ %	۱۱,۳۷۴	۹.۴۷ %	۳,۰۳۳	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۲۴۷۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۶۵,۴۵۲	۵۳.۵ %	۱۷,۰۰۵	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۴۲	۲۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۱,۳۶۲	۹.۲۹ %	۲,۹۷۹	۲.۴۴ %	۰	۰ %
۲۴۷۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۶۵,۴۵۲	۵۳.۵۱ %	۱۷,۰۰۵	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۲۸	۲۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱۱,۲۸۸	۹.۲۳ %	۳,۰۴۲	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۲۴۷۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۶۵,۴۵۲	۵۳.۵۲ %	۱۷,۰۰۵	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۱۳	۲۰.۸۶ %	۰	۰ %	۱۱,۲۸۸	۹.۲۳ %	۳,۰۳۸	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۲۴۷۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۶۶,۴۰۸	۵۳.۷۵ %	۱۷,۳۲۹	۱۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۸۷	۲۰.۶۳ %	۰	۰ %	۵,۲۶۵	۴.۲۶ %	۹,۰۵۹	۷.۳۳ %	۰	۰ %
۲۴۷۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۶۶,۰۱۷	۵۳.۶ %	۱۷,۳۵۵	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۶۹	۲۰.۶۸ %	۰	۰ %	۵,۲۶۳	۴.۲۷ %	۹,۰۶۰	۷.۳۶ %	۰	۰ %
۲۴۸۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۷۱,۴۵۵	۵۸.۴۴ %	۱۷,۰۴۶	۱۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۶۸	۲۰.۸۳ %	۰	۰ %	۵,۲۶۳	۴.۳ %	۳,۰۳۵	۲.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...244 245 246 247248249 250 251 252...565 »