ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۹۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۹	۸۱,۹۵۶	۵۹.۵۴ %	۱۳,۶۵۱	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۱۰	۱۸.۳۹ %	۰	۰ %	۸,۸۲۱	۶.۴۱ %	۷,۹۰۵	۵.۷۴ %	۰	۰ %
۲۴۹۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۸	۸۰,۳۸۵	۵۹.۲۱ %	۱۳,۴۵۳	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۱۹	۱۸.۵۸ %	۰	۰ %	۸,۸۲۳	۶.۵ %	۷,۸۸۳	۵.۸۱ %	۰	۰ %
۲۴۹۳	۱۳۹۷/۰۸/۰۷	۸۰,۳۸۵	۵۹.۲۲ %	۱۳,۴۵۳	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۵	۱۸.۵۷ %	۰	۰ %	۸,۸۲۳	۶.۵ %	۷,۸۸۰	۵.۸۱ %	۰	۰ %
۲۴۹۴	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۷۸,۲۸۵	۵۸.۷۴ %	۱۷,۸۵۱	۱۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۶	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۸,۸۲۳	۶.۶۲ %	۳,۰۳۶	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۲۴۹۵	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۷۷,۳۸۳	۵۸.۳۶ %	۱۸,۱۰۰	۱۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۱	۱۹.۰۴ %	۰	۰ %	۸,۸۲۳	۶.۶۵ %	۳,۰۳۴	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۲۴۹۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۴	۷۸,۲۹۴	۵۸.۵۵ %	۱۸,۳۳۶	۱۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۳۷	۱۸.۸۷ %	۰	۰ %	۸,۸۲۳	۶.۶ %	۳,۰۳۲	۲.۲۷ %	۰	۰ %
۲۴۹۷	۱۳۹۷/۰۸/۰۳	۷۸,۲۹۴	۵۸.۵۶ %	۱۸,۳۳۶	۱۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۲۳	۱۸.۸۶ %	۰	۰ %	۸,۸۲۳	۶.۶ %	۳,۰۲۹	۲.۲۷ %	۰	۰ %
۲۴۹۸	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۷۸,۲۹۴	۵۸.۵۶ %	۱۸,۳۳۶	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۹	۱۸.۸۶ %	۰	۰ %	۸,۸۲۳	۶.۶ %	۳,۰۲۷	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۲۴۹۹	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۸۰,۱۳۴	۵۸.۹۹ %	۱۹,۰۱۲	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۵۲	۱۸.۲۹ %	۰	۰ %	۸,۸۲۳	۶.۵ %	۳,۰۲۵	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۲۵۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۷۹,۷۳۵	۵۸.۵۶ %	۱۹,۷۳۸	۱۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۳۸	۱۸.۲۴ %	۰	۰ %	۸,۸۲۳	۶.۴۸ %	۳,۰۲۳	۲.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...246 247 248 249250251 252 253 254...565 »