ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۸۱	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۷۳,۳۱۰	۵۷.۵۵ %	۱۷,۲۳۳	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۶۲	۱۹.۹۹ %	۰	۰ %	۸,۴۷۱	۶.۶۵ %	۲,۹۰۴	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۲۴۸۲	۱۳۹۷/۰۸/۱۸	۷۴,۹۱۹	۵۳.۳ %	۱۷,۲۷۵	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۳۹	۱۸.۱ %	۰	۰ %	۱۸,۹۳۷	۱۳.۴۷ %	۳,۹۷۷	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۲۴۸۳	۱۳۹۷/۰۸/۱۷	۷۴,۹۱۹	۵۳.۳۱ %	۱۷,۲۷۵	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۲۴	۱۸.۰۹ %	۰	۰ %	۱۸,۹۳۷	۱۳.۴۸ %	۳,۹۷۱	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۲۴۸۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۶	۷۴,۹۱۹	۵۳.۳۲ %	۱۷,۲۷۵	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۱۰	۱۸.۰۸ %	۰	۰ %	۱۸,۹۳۷	۱۳.۴۸ %	۳,۹۶۶	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۲۴۸۵	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۷۴,۹۱۹	۵۳.۳۳ %	۱۷,۲۷۵	۱۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۹۶	۱۸.۰۸ %	۰	۰ %	۱۸,۹۳۷	۱۳.۴۸ %	۳,۹۶۱	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۲۴۸۶	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۷۳,۹۲۵	۵۳.۰۵ %	۱۳,۹۳۷	۱۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۷۹	۱۸.۲۱ %	۰	۰ %	۱۳,۶۶۴	۹.۸۱ %	۱۲,۴۳۷	۸.۹۳ %	۰	۰ %
۲۴۸۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۷۷,۰۰۴	۵۵.۸۵ %	۱۳,۵۶۵	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۶۶	۱۸.۴ %	۰	۰ %	۱۳,۶۶۴	۹.۹۱ %	۸,۲۷۸	۶ %	۰	۰ %
۲۴۸۸	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	۸۲,۲۹۷	۵۹.۶۶ %	۱۳,۶۲۸	۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۵۳	۱۸.۳۸ %	۰	۰ %	۱۳,۶۶۴	۹.۹۱ %	۳,۰۰۱	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۲۴۸۹	۱۳۹۷/۰۸/۱۱	۸۱,۹۵۶	۵۹.۵۳ %	۱۳,۶۵۱	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۳۸	۱۸.۴ %	۰	۰ %	۸,۸۲۱	۶.۴۱ %	۷,۹۱۱	۵.۷۵ %	۰	۰ %
۲۴۹۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۰	۸۱,۹۵۶	۵۹.۵۳ %	۱۳,۶۵۱	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۲۴	۱۸.۴ %	۰	۰ %	۸,۸۲۱	۶.۴۱ %	۷,۹۰۸	۵.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...245 246 247 248249250 251 252 253...565 »