| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۴۶ |
۱.۲۸ |
۴۴۳.۷۴ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۴) |
(۰.۹۳) |
(۷۶.۵۹) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۲) |
۱۱۹.۳ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۴۴ |
۰.۱۸ |
۳۹۲.۹۵ |
۹۱.۷۸ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۲.۴۸ |
۲.۶۳ |
۷۶۵,۶۶۵.۲۸ |
۱,۳۱۷,۲۳۴.۶۶ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۴ |
۰.۸۹ |
۱۵,۹۷۱.۰۳ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۵۳ |
۰.۹۹ |
۲۴,۹۹۳.۷۱ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۲.۶۵ |
۴.۳۶ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۲.۸۶ |
۴.۴ |
۲,۹۷۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۱۶ |
۱.۷ |
۶,۶۳۶.۹۸ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۰.۹۹) |
(۱.۴) |
(۹۷.۳۸) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۱.۶۵) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
|
|