| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۲.۹۵) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۰.۹۵ |
۱.۸۸ |
۳,۰۳۸.۰۳ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۲۷ |
۰.۳۹ |
۱۶۴.۸۷ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۱.۱۳ |
۱.۵۷ |
۶,۰۰۴.۴۸ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۳۵ |
۰.۵۷ |
۲۶۱.۸ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۱.۷۹ |
۱.۸۱ |
۶۴,۱۶۴.۲۷ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۲) |
(۴۶.۲۶) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۸۱ |
(۳۵.۶۱) |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۷۴ |
(۵۳.۷۷) |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۷ |
(۴۶.۲۲) |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۵۷ |
۱.۰۵ |
۶۹۷.۱۹ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۹۵ |
۱ |
۳,۰۹۶.۸۹ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۵۱ |
۰.۶۹ |
۵۴۵.۴۳ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
|
|