| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۸۸ |
۴۷.۸۶ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۴.۰۵ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۱۹ |
۰.۲۱ |
۱۰۱.۶۴ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰.۱ |
۹۷.۰۹ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۴۷ |
۰.۶۵ |
۴۵۴.۱ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۳۱.۱۸ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۱.۲۲) |
(۱.۴۸) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۷) |
(۶۳.۴۴) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۰.۳۵ |
۰.۱۴ |
۲۶۱.۸۸ |
۶۸.۵۱ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۱.۰۷ |
۰.۸۹ |
۴,۷۹۹.۲۵ |
۲,۴۵۶.۶۸ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۴۴ |
۰.۳۸ |
۳۸۸.۵۳ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۴۶) |
(۱) |
(۸۱.۴۷) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۳۲ |
۰.۱۷ |
۲۲۲.۳۷ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
|
|