| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۱.۵۳ |
۱.۰۷ |
۲۵,۳۱۴.۸۴ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۲.۴۸ |
۳.۳۵ |
۷۶۶,۳۳۲.۶ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۱.۵۵ |
۱.۸۷ |
۲۶,۹۷۴.۶۹ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۳۵ |
۱.۳۹ |
۱۳,۲۹۶.۵۲ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲) |
(۸۷.۴۳) |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۱.۰۷ |
۲.۰۲ |
۴,۷۷۰.۸۹ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۰.۷۶ |
۱.۱۸ |
۱,۴۹۵.۵۷ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷۹) |
(۱۱.۷۵) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۹۹) |
(۸۱.۴۳) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۱.۶۹ |
۰.۵۲ |
۴۵,۹۸۰.۷۵ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۱.۸۱) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۸۶ |
۱.۲۵ |
۲,۱۴۵.۷۲ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۱.۳۲ |
۱.۶۴ |
۱۲,۰۴۸.۵۱ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۱) |
(۷۵.۵۹) |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۶ |
۰ |
|
|