| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۱.۰۶ |
۲.۴۳ |
۴,۶۴۴.۹۵ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۴۷ |
۰.۴۹ |
۴۶۳.۳ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۱.۲۱ |
۲.۲۲ |
۸,۰۲۲.۴۴ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۰.۲۷ |
۱.۸۹ |
۱۷۲.۰۵ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۰.۸۸ |
۲.۰۳ |
۲,۳۴۱.۸۴ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۱.۲۳ |
۳.۳۳ |
۸,۴۳۸.۶۸ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۹ |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۴ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۱.۳۷ |
۲.۸۷ |
۱۴,۳۲۵.۳۴ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۰.۴۳ |
۰.۵۵ |
۳۷۰.۵۷ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۷) |
(۲۳.۸۳) |
(۲۲.۹۶) |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۷) |
(۶۵.۷۵) |
(۴۵.۸۱) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۸ |
(۲۸.۴۷) |
۳۴.۶۵ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
|
|