| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۵۴) |
(۷۹.۲۵) |
(۸۶.۰۱) |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۱ |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
(۱.۱۱) |
(۱.۲۱) |
(۹۸.۲۹) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۵.۰۹) |
(۰.۸۱) |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۳ |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۸) |
(۸۱.۷۳) |
(۴۸.۲۴) |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
(۱.۵۷) |
(۱.۲۸) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۷ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۳ |
(۸۸.۰۵) |
۵۹.۳۶ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۲.۸۴ |
۲.۱۹ |
۲,۷۷۰,۰۰۰ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۰.۸۷ |
۱.۱۴ |
۲,۲۹۴.۸۴ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۱.۳۱) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۸ |
(۴۳.۳۴) |
۹۴.۶۸ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۱) |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۱.۲) |
(۱.۹۴) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۱.۱۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۹.۴۸) |
|
|