| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹۲) |
(۹۴.۲۷) |
(۹۶.۶) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۷) |
(۳۸.۲۷) |
(۸۱.۸۲) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۸ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۶۷) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۰۷ |
۳۷.۸۱ |
۲۹.۱۹ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۴ |
(۲.۲۸) |
۱۵.۶۶ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۱) |
۷۴.۴۷ |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۶) |
(۷۱.۸) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۹) |
(۱۲.۵۶) |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۲) |
(۰.۲۳) |
(۵۱.۷۴) |
(۵۷.۰۱) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۹۹ |
۱.۷۲ |
۳,۶۰۷.۰۶ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۱۹ |
۴.۲ |
۲۶۹,۴۰۱.۹۵ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۳۷ |
۰.۵ |
۲۸۰.۶۷ |
۵۰۸.۶۹ |
|
|