| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۱) |
(۲۹.۲۱) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۸) |
(۵۳.۲۳) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۹) |
(۱۲.۵۹) |
(۶۵.۸) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۱) |
(۵۸.۵۴) |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۸) |
(۲۶.۳۸) |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۴ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۴.۶) |
۴۹.۰۵ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۷۷ |
۱.۷۱ |
۱,۵۵۴.۹۱ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۴۹ |
۰.۸۴ |
۴۸۹.۵۴ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰.۰۹ |
۱.۶۷ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۴۴ |
۰.۶۲ |
۳۹۵.۹۱ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۲۵ |
۰.۸ |
۱۵۱.۷۸ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱۸ |
۰.۱ |
۹۴.۲۷ |
۴۲.۸ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۸) |
(۱۷.۵۵) |
(۸۲.۶۱) |
|
|