| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۴.۱۴ |
۴۹.۶۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۱۶ |
۴۸.۸ |
۸۱.۸۲ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۲) |
(۰.۳۷) |
(۵۱.۷۲) |
(۷۴.۲۹) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۴) |
۱۳.۹۹ |
(۵۸.۳۸) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۸) |
(۶.۱۵) |
(۷۵.۳۹) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۱) |
(۲۹.۲۱) |
(۷۷.۵۶) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۸) |
(۵۳.۲۳) |
(۷۵.۱۳) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۹) |
(۱۲.۵۹) |
(۶۵.۸) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۱) |
(۵۸.۵۴) |
(۷۷.۹۲) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۸) |
(۲۶.۳۸) |
(۷۵.۰۲) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۴ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۴.۶) |
۴۹.۰۵ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۷۷ |
۱.۷۱ |
۱,۵۵۴.۹۱ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۴۹ |
۰.۸۴ |
۴۸۹.۵۴ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰.۰۹ |
۱.۶۷ |
۳۹.۵۹ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
|
|