| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۱۱ |
۲.۵۴ |
۵,۴۶۵.۰۴ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۶۴) |
(۷۳.۵۴) |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۶) |
(۸۵.۲) |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۵ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۱ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۳۲) |
۰.۴۶ |
(۶۹.۲۲) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۲۹ |
۱.۰۸ |
۱۸۸.۷۳ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۳ |
۲.۴۹ |
۱۱,۱۴۳.۵۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۹۲ |
۲.۱۵ |
۲,۷۶۴.۰۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۴۶ |
۱.۰۸ |
۴۲۸.۸۳ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۴ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۳) |
(۲۵) |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۵۸ |
۰.۶۳ |
۷۳۸.۷۹ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۰۷ |
۱.۹۷ |
۴,۷۰۶.۵۲ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۵۳ |
۰.۸۸ |
۵۹۸.۷۸ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۱۷ |
۲.۱۲ |
۶,۸۳۵.۳۲ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
|
|