| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۴۴ |
۰.۶۲ |
۳۹۵.۹۱ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۲۵ |
۰.۸ |
۱۵۱.۷۸ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱۸ |
۰.۱ |
۹۴.۲۷ |
۴۲.۸ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۸) |
(۱۷.۵۵) |
(۸۲.۶۱) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۴) |
(۵۴.۳۳) |
(۷۹.۸۲) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۲ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۱) |
(۰.۱۸) |
(۳۰.۱۸) |
(۴۸.۱۹) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۷) |
(۱۲.۰۶) |
(۷۳.۸۹) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۲۷ |
۰.۳۸ |
۱۶۶.۷۲ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۶۵) |
(۷۳.۵۷) |
(۹۰.۵۹) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۶) |
۸۶.۵۵ |
(۷۳.۴۱) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۳) |
۱۳۹.۲۷ |
(۱۱.۷۸) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۵۵ |
۰.۵۴ |
۶۵۲.۶ |
۶۲۰.۰۵ |
|
|