| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۳۷۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
| ۳۷۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۰.۷۳ |
۱.۱۲ |
۱,۲۹۹.۳۴ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۷۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۳۶ |
۴۴.۴ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۷۰۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۹) |
(۳.۴۸) |
(۵۰.۲۹) |
(۱۰۰) |
| ۳۷۰۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۱.۶ |
۵.۰۷ |
۳۲,۲۲۳.۶۵ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۷۰۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۳۷۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۳۷۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۰۹) |
(۳۱.۵۸) |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۷۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۱۳ |
۰.۹۲ |
۵,۹۱۹.۷۲ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۷۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰.۰۵ |
۴۶.۹۱ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۷۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۸۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۶۲) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۷۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۷) |
۵۱.۱۳ |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۷۱۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۳۷۱۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۳۷۱۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۳ |
(۷۸.۲۴) |
۱۰.۷۳ |
| ۳۷۱۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۸۷ |
۰.۸۸ |
۲,۲۵۳.۳ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۷۱۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۸۱ |
۰.۷۳ |
۱,۸۰۲.۶۳ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۷۱۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۴) |
(۷.۵) |
(۱۳.۵۷) |
|
|