| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۹ |
(۶۳.۹۴) |
۹۸.۸ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۰.۳۷ |
۰.۵۸ |
۲۹۱.۴۱ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۹۴ |
۱.۰۵ |
۲,۹۲۰.۲۸ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۳ |
۰ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۲) |
۸.۰۲ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۲ |
(۳.۳۴) |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۸۳) |
۰.۰۸ |
(۹۵.۳۱) |
۳۵.۱۵ |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۰.۹۴) |
(۰.۸) |
(۹۶.۸۷) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۰.۱۱ |
۰.۹۷ |
۴۹.۲۷ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۰.۹۲ |
۲.۴۸ |
۲,۷۲۵.۸۵ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۱ |
۰ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۱) |
۶.۴۱ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۷۱ |
(۲۱.۸۷) |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۵ |
(۳۴.۷۱) |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۰.۳۹ |
۱.۴۶ |
۳۱۲.۱۶ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۱.۱۸ |
۱.۴۶ |
۷,۱۳۸.۰۷ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۰.۲۵ |
۰.۹۴ |
۱۴۸.۰۸ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۹ |
۰ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۶) |
۷.۲۳ |
(۷۳.۱۶) |
|
|