| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۲۱.۰۳ |
(۴۴.۱۵) |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۵.۹۵ |
۹۱.۰۹ |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۸) |
(۵۸.۱۴) |
(۴۷.۶۶) |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۵) |
(۴۸.۷۲) |
(۶۰.۲۷) |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۰ |
۰.۶۶ |
۰.۲۷ |
۱,۰۱۳.۰۶ |
۱۷۲.۴۵ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۶.۳ |
(۱۵.۲) |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۰۵ |
۱۶۷.۸۴ |
۱۷.۹۲ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۶) |
(۵.۳۶) |
(۱۹.۶۱) |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۲۵ |
۱۲.۰۶ |
۱۴۹.۵۶ |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۷) |
(۷۰.۱۱) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۷) |
(۴۸.۷۵) |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۲ |
۰ |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۸.۵ |
(۵.۸۹) |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۲ |
(۲۴.۱۱) |
۶.۲۶ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
۰.۲۸ |
۰.۰۳ |
۱۸۱.۹۴ |
۹.۸۹ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
۰.۴۶ |
۰.۲۷ |
۴۲۴.۴۷ |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۶۷ |
۵۰.۱۹ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۱.۳۱ |
۲.۲ |
۱۱,۲۹۸.۲۷ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
|
|