| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵ |
۰ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۳۸ |
۱۰.۹۶ |
۲۹۶.۹ |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۸) |
۵۰.۲۵ |
(۷۴.۸) |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۹۴) |
(۹۴.۹۳) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۳) |
(۸۹.۶) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۵) |
(۷۲.۰۵) |
(۱۷.۷) |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۰.۲۱ |
۱.۱۱ |
۱۱۶.۴۶ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۳ |
۰ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۴.۸۲ |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۶۱ |
۰.۶۸ |
۸۳۲.۴۳ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۱) |
(۷۳.۲۷) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۰.۸ |
۱.۰۵ |
۱,۷۱۲.۶ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۷۸ |
۱,۰۴۴.۵۵ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۳۶ |
(۱.۳۵) |
۲۷۴.۲۳ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۱.۳۹ |
۵.۹۸ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۷) |
(۲.۲۴) |
(۹۲.۲۳) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۸۸ |
۶.۰۱ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۸۸) |
(۶۹.۶۷) |
(۹۵.۹۷) |
|
|