| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۸۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳) |
(۵۸.۹۲) |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۱۸۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۸) |
(۸۷.۳۳) |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۱۸۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۴۱۸۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۷.۵۲ |
(۲۷.۳) |
| ۴۱۸۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
۰.۲۶ |
۰.۰۹ |
۱۵۳.۹۸ |
۳۷.۵۵ |
| ۴۱۸۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۰.۸۳ |
۱.۳۳ |
۱,۹۳۳.۲۶ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۱۸۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۷.۶۴ |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۱۸۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۷ |
(۵۴.۳۴) |
۲۷.۷۷ |
| ۴۱۸۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۹) |
۹.۹۵ |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۱۹۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۱ |
۰ |
| ۴۱۹۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۹.۴۷ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۱۹۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۹ |
(۲۴.۰۹) |
۳۹.۵۷ |
| ۴۱۹۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۳) |
(۵۷.۰۵) |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۱۹۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۰.۴ |
۱.۲۵ |
۳۲۶.۳۶ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۱۹۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۰.۷۲ |
۱.۵۶ |
۱,۲۷۳.۲۶ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۱۹۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۲) |
(۷۵.۲۷) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۱۹۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۵ |
۰ |
| ۴۱۹۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۳) |
۶.۶۳ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۱۹۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۰.۷۹ |
۰.۶۴ |
۱,۶۳۷.۳۲ |
۹۱۱.۲۱ |
|
|