| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۵۶ |
۳.۴ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۵۷) |
(۰.۴۷) |
(۸۷.۵۸) |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۴۵) |
(۱.۰۱) |
(۸۰.۶۱) |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۸۵ |
۰.۴۷ |
۲,۱۳۱.۹۱ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۳۴ |
۳.۰۴ |
۴۵۸,۲۱۵.۸۷ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۸۷ |
۶۴.۱۲ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۵۹ |
۱.۳۹ |
۷۵۵.۶۱ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۳۴ |
۰.۵۴ |
۲۴۴.۲۳ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۲.۰۵ |
۱.۶۸ |
۱۶۵,۳۳۰.۵۴ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۶۳ |
۰.۷۵ |
۹۰۴.۹۳ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
|
|