| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲۱.۳ |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵) |
(۲.۸) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۴) |
۸۹.۷۲ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۱۶ |
۰.۴۷ |
۷۹.۰۴ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۴۵ |
۰.۷۴ |
۴۰۹.۷۶ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۹) |
۲۲۶.۲ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۸۸) |
(۶۵.۸۳) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۴۸ |
۰.۲۲ |
۴۶۹.۶۹ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۱۰.۰۶ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۵) |
۴.۳۶ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۷) |
(۶۸.۰۷) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۲) |
(۱.۱۶) |
(۶۸.۳۹) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
|
|