| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۷) |
(۶۸.۰۷) |
(۹۱.۲۵) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۲) |
(۱.۱۶) |
(۶۸.۳۹) |
(۹۸.۶۱) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۴۹ |
۰.۹۱ |
۵۰۱.۷۲ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۴۷ |
۹.۸۷ |
۴۵۶.۷ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۰.۷۹) |
(۲) |
(۹۴.۳۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۸۶) |
(۶۱.۰۵) |
(۹۵.۸) |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۹) |
(۶۰.۱۳) |
(۸۳.۴۸) |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳) |
(۲۹.۱۱) |
(۶۶.۲۷) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۸) |
(۶۱.۸۱) |
(۹۴.۷۷) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۱.۰۲ |
(۶۵.۲۴) |
|
|