| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۷۴ |
۱.۲۳ |
۱,۳۵۵.۹۱ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۲.۶ |
۳.۴۹ |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۲۱ |
۰.۲۴ |
۱۱۶.۳۱ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۳۱ |
۰.۸۴ |
۲۰۷ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۸۵ |
۱.۲۳ |
۲,۰۶۲.۱۴ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۶۴ |
۰.۷۹ |
۹۰۹.۷۹ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۹ |
(۵۵.۲۸) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۳) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۱.۳۶) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۲۸) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۹۳) |
(۵۲.۸۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۹) |
۱۸۹.۹۲ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۸) |
(۲۲.۸۷) |
(۴۸.۶۹) |
|
|