| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۵۵) |
(۸۷.۲۲) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۹) |
(۴۵.۳۶) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۷۸) |
۱.۱۱ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۳) |
(۵۳.۲۶) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۵ |
۱.۲۹ |
۵۲۳.۵۵ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۴) |
(۵۰.۱۴) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۱ |
(۲۵.۴۱) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۲۹ |
۰.۸ |
۱۸۷.۴۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۳ |
۰.۵۱ |
۲۰۰.۹ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۱۷ |
۱۰۵.۶۲ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰.۲۹ |
۴۰.۸۲ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۶۲) |
(۱.۲) |
(۸۹.۵۸) |
(۹۸.۸) |
|
|