| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۵) |
۱۵ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۲۹ |
۰.۳۵ |
۱۹۰.۵۶ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۷.۶۵ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۵۷) |
(۱.۲۵) |
(۸۷.۴۳) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۷۱) |
(۸۲.۷۸) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۸۹ |
۰.۵۷ |
۲,۴۱۰.۵۴ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۵۳ |
(۰.۱) |
۵۷۹.۶۴ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۰.۹۴) |
(۱.۵۸) |
(۹۶.۸۴) |
(۹۹.۷) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۱۶ |
۵۴.۴۸ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۴) |
(۰.۹۶) |
(۷۶.۴۶) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۹) |
(۸۴.۴۷) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۳۱ |
۱.۴ |
۲۰۹.۹۷ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
|
|