| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۰۴ |
۲.۰۴ |
۴,۳۲۸.۳ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۱.۵۵ |
۲.۴۱ |
۲۷,۰۶۴.۱۲ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۷۶ |
۱.۷۸ |
۱,۴۷۲.۷۲ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۱.۳۳) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۶۳) |
(۱.۷۴) |
(۹۰.۰۱) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۶۸) |
(۱.۹۷) |
(۹۱.۶۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۹ |
(۸۵.۵) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۱ |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۸ |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۷ |
۱۰.۲۸ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۱.۳۷) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۳) |
(۴۹.۰۲) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۴.۶۶) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۸) |
(۷۴.۹۱) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۳) |
(۲۲.۰۳) |
(۱۱.۳) |
|
|