| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۱) |
(۲۴.۱۹) |
(۲.۰۱) |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۳۲ |
۰.۵۱ |
۲۲۵.۵۳ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۶۵ |
۰.۷۸ |
۹۸۳.۳۸ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۰۴ |
۲.۰۴ |
۴,۳۲۸.۳ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۱.۵۵ |
۲.۴۱ |
۲۷,۰۶۴.۱۲ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۷۶ |
۱.۷۸ |
۱,۴۷۲.۷۲ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۱.۳۳) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۶۳) |
(۱.۷۴) |
(۹۰.۰۱) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۶۸) |
(۱.۹۷) |
(۹۱.۶۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۹ |
(۸۵.۵) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۱ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۸ |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۷ |
۱۰.۲۸ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۱.۳۷) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۳) |
(۴۹.۰۲) |
(۷۰.۱۳) |
|
|