| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۰۸ |
۱.۲۶ |
۴,۹۱۰.۰۲ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۱) |
۳۵.۶۸ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۲۴ |
۱.۰۷ |
۱۴۲.۱۵ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۴۶ |
۰.۹۲ |
۴۴۰.۷۸ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۱۹ |
۱.۷۳ |
۷,۴۹۵.۸۹ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۵۵ |
۱.۶۵ |
۲۷,۱۶۵.۷ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰.۵۸ |
۱۷۵.۷۴ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۸.۹۴ |
۹۵.۱ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۴) |
(۷۱.۲۵) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۸ |
(۴۳.۰۴) |
۹۵.۱۱ |
|
|