| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۱) |
(۵.۱۴) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۱.۳۳ |
۱.۹۵ |
۱۲,۲۸۵.۲۱ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۱.۷۴ |
۳.۰۸ |
۵۳,۸۵۰.۸۵ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۶۴ |
۱.۲۹ |
۹۲۶.۶۱ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۷۶ |
۱۳۰.۲۲ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۸۷) |
(۱.۰۶) |
(۹۵.۸۱) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۹۵ |
۵۶.۸۳ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۶.۲۳ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۹) |
(۴۱.۳۸) |
(۶۴.۹) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۰.۷) |
(۱.۹۱) |
(۹۲.۲۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۴۱) |
(۱.۷۶) |
(۷۸.۰۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۷) |
(۷۵.۵۶) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۲۳ |
۰.۸۵ |
۱۲۹.۵۱ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
|
|