| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۲) |
(۱.۱۲) |
(۸۵.۲) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۳ |
(۳۲.۴۸) |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۰.۷۳ |
۱.۳۲ |
۱,۳۱۳.۱۷ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۷) |
۴۶۰.۵۲ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۹۶) |
(۹۲.۸۵) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۴) |
(۵۴.۶۶) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۳۸) |
(۱.۰۳) |
(۷۵.۰۵) |
(۹۷.۷) |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰.۱۳ |
۰.۲۲ |
۶۰.۱۳ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۵) |
(۳۸.۴۵) |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۳) |
(۸۵.۹۸) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۷۷) |
(۸۷.۱۱) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۱ |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱) |
(۴.۷۵) |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۱.۰۶ |
۱.۵ |
۴,۶۴۳.۸۱ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
|
|