| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۰.۷۳ |
۱.۳۲ |
۱,۳۱۳.۱۷ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۷) |
۴۶۰.۵۲ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۹۶) |
(۹۲.۸۵) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۴) |
(۵۴.۶۶) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۳۸) |
(۱.۰۳) |
(۷۵.۰۵) |
(۹۷.۷) |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰.۱۳ |
۰.۲۲ |
۶۰.۱۳ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۵) |
(۳۸.۴۵) |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۳) |
(۸۵.۹۸) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۷۷) |
(۸۷.۱۱) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۱ |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱) |
(۴.۷۵) |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۱.۰۶ |
۱.۵ |
۴,۶۴۳.۸۱ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۸) |
۹۱.۴۱ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۰.۴۷) |
(۰.۷۹) |
(۸۱.۹۹) |
(۹۴.۵) |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷۴) |
(۸۵.۸۵) |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲ |
۰ |
|
|