| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۱۲ |
۱.۷۱ |
۵,۷۳۳.۵۴ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۵۷ |
۲.۲ |
۲۹,۲۲۵.۰۴ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۹۶ |
۱.۵۶ |
۳,۱۶۳.۵۷ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۴۷ |
۰.۲۹ |
۴۵۳.۸ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۸ |
(۵۵.۴) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۳۵ |
۱.۲۵ |
۲۶۳.۸۳ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۱) |
(۳۸.۵۵) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۱) |
(۵۴.۷۴) |
(۲.۳۳) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۱۸ |
۰.۷۹ |
۹۳.۹۵ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۳) |
(۵۸.۱۳) |
(۶۹.۶) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۶۲) |
(۰.۶) |
(۸۹.۸۲) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۳ |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۳ |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۲) |
(۰.۷۶) |
(۵۱.۱۷) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۵۳ |
۰.۳ |
۵۸۳.۶۳ |
۱۹۷.۳۵ |
|
|