| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۴ |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۰.۶۲) |
(۱.۰۵) |
(۸۹.۴۹) |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۱.۵۲) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۱.۶۳) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۷۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۱.۳۵) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۲۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۹) |
(۶۵.۵۱) |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۱.۵۶) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۶۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۲.۳۲) |
(۳.۴۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۲) |
(۳.۰۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۱۳) |
(۱.۱۵) |
(۹۸.۴) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۱ |
(۸۱.۵۴) |
۲.۹۵ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۷) |
(۱.۱) |
(۹۲.۳۲) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۲.۶۵ |
۳.۵۹ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
|
|