| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۲.۰۵ |
۴.۱۷ |
۱۶۴,۲۳۸.۴۳ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۱.۴۸ |
۲.۵۸ |
۲۱,۲۰۷.۶۶ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۲) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۲.۳۹) |
(۳.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۰.۷) |
(۱.۷۱) |
(۹۲.۳۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۳۸ |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۱.۷۷) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۸۲ |
۰.۵۳ |
۱,۸۵۷.۷۳ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۲۸ |
۰.۱۲ |
۱۸۱.۰۷ |
۵۳.۲۴ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۳.۸۴) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۲.۴۲) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۱.۸) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۸.۸۵) |
|
|