| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۰.۶۳ |
(۰.۶۴) |
۸۹۱.۴۷ |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۲.۲۱ |
۲.۱۸ |
۲۸۸,۴۴۹.۵۱ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۲.۲۴ |
۱.۹۶ |
۳۲۲,۸۹۶.۵۶ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۹ |
(۳۵.۹۴) |
۳۶.۷۳ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۹۱) |
(۰.۹) |
(۹۶.۴) |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۷۳ |
۲.۵۴ |
۱,۳۱۰.۱۲ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۱۶ |
۳.۰۱ |
۶,۶۱۰.۴۱ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۸۹) |
(۱.۹) |
(۹۶.۱۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۴۹ |
۰.۳۸ |
۴۸۶.۲۹ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۲) |
(۶۰.۳۸) |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۵) |
(۹۱.۲۳) |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۹۵ |
۲.۷۲ |
۱۱۶,۳۰۲.۵۳ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
|
|