| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۳.۵۷ |
۴.۲۳ |
۳۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۱۹۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۲.۷۸ |
۴.۴۸ |
۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۱۹۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۹۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۹۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۲.۸۳ |
۳.۸ |
۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۱۹۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۱.۹ |
۳.۱ |
۹۶,۲۶۸.۹۵ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۱۹۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۱۱ |
۲.۸۴ |
۲۰۳,۹۷۰.۶۹ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۱۹۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۳.۱۵ |
۳.۷ |
۸,۲۱۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۱۹۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۲.۱۷ |
۳.۷ |
۲۴۸,۷۳۲.۶۷ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۱۹۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۹۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۹۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۶۳ |
۲.۱۸ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۱۹۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۳۱ |
۲.۴۲ |
۴۱۱,۴۰۲.۴۳ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۱۹۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۲.۷۴ |
۲.۷۵ |
۱,۹۳۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۱۹۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۳.۱۸ |
۳.۱۶ |
۹,۲۷۰,۰۰۰ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۱۹۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۲۸ |
۳.۵۸ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۱۹۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۹۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۹۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۲.۶۴ |
۳.۰۹ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
|
|