| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۸۵ |
۳.۱۸ |
۲,۸۱۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۴ |
(۰.۰۷) |
۳۲۶.۷۵ |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۵۲ |
۰.۲۴ |
۵۵۷.۲۸ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۲.۷۸ |
۴.۴۳ |
۲,۲۶۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۲.۶۹ |
۳.۹۲ |
۱,۶۴۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۳.۸۸ |
۴.۰۹ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۱۶ |
۱.۸۲ |
۶,۶۲۶.۷۸ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۹۵) |
(۰.۳۲) |
(۹۶.۹۷) |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۵ |
۳.۷۲ |
۸۱۸,۳۸۷.۰۹ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۶۶ |
۱.۳۴ |
۹۹۸.۳۶ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۱.۸۲) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
|
|