| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۲.۶۴ |
۴.۲۷ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۳.۵۳ |
۴.۳۸ |
۳۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۲۵ |
(۰.۶۷) |
۱۴۶.۲۲ |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۱.۷ |
۱.۷۵ |
۴۶,۶۳۴.۱ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۱.۸۸ |
۳.۳ |
۹۱,۱۰۷.۵۸ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۴۱ |
۲.۰۴ |
۳۴۹.۳۱ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۲.۸۳ |
۳.۶۹ |
۲,۶۹۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۱.۵۹ |
۳.۱۳ |
۳۱,۱۴۳.۵ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۶۴ |
۲.۳۸ |
۹۱۵.۹۶ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۲۶ |
۳.۳۳ |
۳۵۴,۹۵۴.۲۲ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۸۲ |
۲.۴۶ |
۲,۵۹۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۱.۱۱ |
۱.۲۴ |
۵,۵۶۸.۷۸ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۷۲ |
(۰.۳۸) |
۱,۲۸۱.۷۷ |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۳.۱۱ |
۳.۱۴ |
۷,۰۵۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
|
|