| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۰۷ |
۱.۹۷ |
۴,۷۰۶.۵۲ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۵۳ |
۰.۸۸ |
۵۹۸.۷۸ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۱۷ |
۲.۱۲ |
۶,۸۳۵.۳۲ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۷۴ |
۰.۶۳ |
۱,۳۸۲.۹ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۴۴ |
۰.۳۴ |
۳۸۹.۲۱ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۹۹ |
۱.۷۶ |
۳,۵۹۳.۱۳ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۰۵ |
۱.۷۲ |
۴,۳۷۰.۹۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۹۹ |
۱.۸ |
۳,۵۱۱.۷۸ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۹ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۵) |
(۴۸.۹۵) |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳۴ |
۰.۳۵ |
۲۴۶.۹۷ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۳) |
(۵۷.۰۱) |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۷۴) |
(۱.۳۸) |
(۹۳.۳۲) |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۵۱ |
۰.۲۵ |
۵۴۱.۱۶ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
|
|