| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۲) |
۵۰.۰۹ |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۷ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۲) |
(۰.۴۸) |
(۵۲.۶۷) |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۴۱ |
(۰.۶۸) |
۳۴۲.۹۴ |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۶۲ |
۰.۹۲ |
۸۵۹.۸۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۹ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۰۱ |
۱.۹۳ |
۳,۷۶۹.۰۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۳۱ |
۰.۰۸ |
۲۰۷.۷۸ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۱.۵) |
(۴۳.۰۸) |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۲) |
(۶۴.۰۳) |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۲) |
(۱.۷۶) |
(۵۱.۲۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۲) |
۲۴۱.۲۷ |
(۵.۳۵) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۳۳ |
۲۰۴.۴۴ |
۲۲۹.۲۸ |
|
|