| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲) |
(۱۲.۳) |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۴۷) |
۰ |
(۸۲.۰۴) |
۰ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۵۹ |
۰.۱۸ |
۷۴۸.۸۵ |
۹۰.۹۳ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۵۲ |
۰.۴۱ |
۵۷۰.۵ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۰.۱۸) |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۰۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۷.۸۶) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۷.۵۸ |
۰ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۵ |
۰ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۱ |
۰ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۳) |
۵۴.۴۷ |
(۷۹.۶۳) |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۷۲) |
(۹۴.۱۴) |
(۹۲.۹۷) |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۱) |
۰.۰۶ |
(۳۰.۳۶) |
۲۲.۳۵ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
(۱.۳۵) |
(۰.۸) |
(۹۹.۳) |
(۹۴.۷۲) |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۹ |
۰ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۱ |
۰ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۹ |
۰ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۸) |
(۱.۶۲) |
(۹۴.۷۶) |
(۹۹.۷۴) |
|
|