| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۴.۵۱ |
۶.۹ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۶ |
(۱۲.۵۷) |
۲۶۹.۱۵ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۴ |
۱.۰۷ |
۰ |
۴,۷۲۹.۱۴ |
۰ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۹ |
۰ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۸ |
۰ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۴ |
(۴.۲۷) |
۱۵.۳۹ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۰ |
۰.۳۲ |
۰.۰۴ |
۲۱۹.۵۹ |
۱۵.۳۹ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۷) |
(۷۹.۱۱) |
(۷۴.۵۹) |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۳ |
(۴۳.۵) |
۹.۶۷ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۷ |
۰.۷۵ |
۰.۳۸ |
۱,۴۴۲.۳۸ |
۳۰۱.۰۸ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۵ |
۰ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۴ |
۰.۲۲ |
۰.۰۱ |
۱۲۰.۸۳ |
۵.۱۹ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷) |
(۸۷.۷۳) |
(۹۲.۳۸) |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۵) |
(۵۷.۱۱) |
(۷۲.۶۱) |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۲) |
(۰.۵۳) |
(۵۱.۵۱) |
(۸۵.۴۵) |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰.۰۱ |
۱۲.۷۷ |
۳.۸۲ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۷ |
۰ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۷ |
۰ |
|
|