| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۸۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۰.۵ |
۰.۴۴ |
۵۱۲.۱۴ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۳۶۸۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۵.۷۴ |
۳۰.۲۳ |
| ۳۶۸۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۸) |
(۶۱.۵۲) |
(۹۴.۶۷) |
| ۳۶۸۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۹) |
۱۶۴.۶۳ |
(۲۷.۴۵) |
| ۳۶۸۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۸) |
(۰.۹) |
(۹۴.۷۲) |
(۹۶.۲۹) |
| ۳۶۸۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
| ۳۶۸۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۲ |
۰ |
| ۳۶۸۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶) |
(۹۳.۴) |
(۸۸.۷۹) |
| ۳۶۸۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۴) |
۶۹.۳۸ |
(۴۰.۷۶) |
| ۳۶۹۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۹۹) |
(۹۶.۲۲) |
(۹۷.۳۲) |
| ۳۶۹۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۱ |
۰ |
| ۳۶۹۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲ |
۰ |
| ۳۶۹۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۶ |
۰ |
| ۳۶۹۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲ |
۰ |
| ۳۶۹۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۱.۴۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۵.۹۲) |
| ۳۶۹۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۹) |
۰.۳۵ |
(۴۹.۶۴) |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۶۹۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۱.۶ |
۲.۲۹ |
۳۳,۲۰۲.۶۹ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۶۹۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۰۸ |
۱.۲۴ |
۴,۸۸۲.۱۶ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۶۹۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۸ |
(۴۴.۸۸) |
۳۶.۱ |
|
|