| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱ |
۰.۵۴ |
۴۴.۰۱ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۳ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۶ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۹۷ |
۰.۸۷ |
۳,۲۴۵.۹۷ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
(۰.۷۸) |
۲.۱۶ |
(۹۴.۲۸) |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۹۷) |
(۷۱.۱۶) |
(۹۷.۱۷) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۷) |
(۶۵.۱۶) |
(۹۴.۰۳) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۷۳ |
(۰.۵۵) |
۱,۳۴۴.۹۵ |
(۸۶.۵) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۱ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۵ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۲ |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۲ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۳) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۶۱ |
۱.۱۸ |
۸۱۷.۲۱ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۸۲ |
۰.۴۳ |
۱,۸۶۱.۸۶ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۱ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۷ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۴۵ |
۰.۹۳ |
۴۱۹.۹۵ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
(۰.۲۳) |
۱.۱۳ |
(۵۶.۶۳) |
۵,۹۴۵.۷۳ |
|
|