صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| ردیف | تاریخ | بازده روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ | ۰.۷۵ | ۲.۸۸ | ۱,۴۳۲.۹۶ | ۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۱۰۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ | (۱.۵۲) | ۰ |
| ۱۰۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ | (۱.۵۲) | ۰ |
| ۱۰۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ | (۰.۹۶) | (۰.۴۵) | (۹۷.۱) | (۸۰.۸۵) |
| ۱۰۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ | (۲.۲) | (۲.۰۱) | (۹۹.۹۷) | (۹۹.۹۴) |
| ۱۰۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ | (۰.۵۵) | ۰.۲۲ | (۸۶.۵۶) | ۱۲۲.۲۵ |
| ۱۰۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ | (۱.۲۴) | (۲.۱۷) | (۹۸.۹۵) | (۹۹.۹۷) |
| ۱۰۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ | ۱.۷۲ | ۰.۳۶ | ۵۰,۱۰۴.۱۸ | ۲۷۷.۳۷ |
| ۱۰۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ | (۱.۶۴) | ۰ |
| ۱۱۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ | (۱.۶۵) | ۰ |
| ۱۱۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ | ۵.۰۶ | ۰.۰۱ | ۶,۷۲۹,۶۳۰,۹۲۱.۹۸ | ۲.۱۵ |
| ۱۱۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ | (۰.۳۷) | ۰.۴۳ | (۷۴.۰۳) | ۳۷۶.۶۵ |
| ۱۱۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ | ۱.۱۱ | ۲.۰۳ | ۵,۵۷۴.۴۵ | ۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۱۱۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ | (۰.۱۵) | (۰.۵۵) | (۴۲.۰۵) | (۸۶.۸۴) |
| ۱۱۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ | ۱.۳۴ | ۱.۷۹ | ۱۲,۹۷۲.۲۷ | ۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۱۱۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ | (۱.۶۱) | ۰ |
| ۱۱۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۶۲ | ۰ |
| ۱۱۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | ۱ | ۰.۷۱ | ۳,۷۰۶.۵۱ | ۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۱۱۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ | ۰.۰۱ | ۰.۲۴ | ۵.۲۵ | ۱۳۶.۴۲ |
| ۱۲۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ | ۱.۲۸ | ۳.۱ | ۱۰,۴۱۶.۵۵ | ۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
کارگزاری آبان می‌باشد.
Copyright © 2011 ABAN Brokerage. All rights reserved.
version number: 9.01