| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰.۸۸ |
۷۷.۰۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
۱ |
۱۶.۲۳ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۴۲ |
۰.۹۸ |
۳۶۵.۵۲ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۸ |
۱.۱۲ |
۹۴.۵۴ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۱۲ |
۱.۵۲ |
۵۷.۵۲ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۵ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۳.۶۲ |
(۰.۷۸) |
۴۳,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۱۲) |
(۱.۸۹) |
(۳۵.۵۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۴ |
(۴۶.۶۱) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۸ |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۹ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۹۹) |
(۱.۵۴) |
(۹۷.۳۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۱) |
(۲.۰۶) |
(۹۷.۴۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۱) |
(۱.۹۶) |
(۹۷.۴۳) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۱.۰۳) |
(۲.۶۶) |
(۹۷.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
|
|