| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۷ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۲۶ |
۱.۳۵ |
۱۵۸.۵۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۱ |
۱۳.۵۲ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۵۸ |
۰.۴ |
۷۱۵.۹۴ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۱) |
۱۰.۰۴ |
(۹۸.۲۴) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۳۷ |
۰.۴۸ |
۲۸۲.۸۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۱ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۷ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۸۳ |
۰.۱۳ |
۱,۹۵۷.۸۷ |
۶۱.۲۳ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۴۴ |
(۰.۱۵) |
۳۸۸.۶۵ |
(۴۲.۱۲) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۹ |
۱.۹۳ |
۹۷,۰۰۱.۷۳ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۱.۶۳) |
۲.۱۶ |
(۹۹.۷۵) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۲۹ |
۱.۵۵ |
۱۹۲.۹۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۶ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۲ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۳ |
۰.۷۹ |
۱۹۸.۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۳۴ |
(۰.۹۳) |
۲۴۰.۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۳ |
۲.۱۵ |
۱۹۸.۴۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
|
|