| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۱) |
۰.۴۲ |
(۳۱.۱۸) |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۵ |
۰ |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۲) |
۷.۴۴ |
(۷۸.۶) |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۴۲ |
۳۴۰.۱۳ |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۰.۸ |
۰.۸۶ |
۱,۷۳۲.۸ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۹ |
(۱۰.۹۲) |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۳۳) |
۰.۴ |
(۶۹.۶۸) |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۵ |
۰ |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۳ |
۰ |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۴) |
۶.۳۱ |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۴ |
۶۳.۱۶ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۱۶ |
۰.۱۵ |
۷۶.۲۱ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۷ |
(۱۸.۴) |
۸۲.۸۷ |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۵) |
(۸۱.۰۹) |
(۸۰.۶) |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰.۷۳ |
(۰.۸) |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۳) |
۶.۶۱ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۷.۶ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۷۸ |
۱.۵۴ |
۶۳,۰۲۳.۲۷ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
|
|
|
۱
20
|
۲
21
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|
۷
26
|
|
۸
27
|
۹
28
|
۱۰
1
|
۱۱
2
|
۱۲
3
|
۱۳
4
|
۱۴
5
|
|
۱۵
6
|
۱۶
7
|
۱۷
8
|
۱۸
9
|
۱۹
10
|
۲۰
11
|
۲۱
12
|
|
۲۲
13
|
۲۳
14
|
۲۴
15
|
۲۵
16
|
۲۶
17
|
۲۷
18
|
۲۸
19
|
|
۲۹
20
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
۴
24
|
۵
25
|
۶
26
|
|
۷
27
|
۸
28
|
۹
29
|
۱۰
30
|
۱۱
31
|
۱۲
1
|
۱۳
2
|
|
۲۹
20
|
۳۰
21
|
۳۱
22
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
۴
26
|
|
۵
27
|
۶
28
|
۷
29
|
۸
30
|
۹
1
|
۱۰
2
|
۱۱
3
|
|
۱۲
4
|
۱۳
5
|
۱۴
6
|
۱۵
7
|
۱۶
8
|
۱۷
9
|
۱۸
10
|
|
۱۹
11
|
۲۰
12
|
۲۱
13
|
۲۲
14
|
۲۳
15
|
۲۴
16
|
۲۵
17
|
|
۲۶
18
|
۲۷
19
|
۲۸
20
|
۲۹
21
|
۳۰
22
|
۱
23
|
۲
24
|
|
۳
25
|
۴
26
|
۵
27
|
۶
28
|
۷
29
|
۸
30
|
۹
31
|