| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۵) |
(۸۱.۰۹) |
(۸۰.۶) |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰.۷۳ |
(۰.۸) |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۳) |
۶.۶۱ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۷.۶ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۷۸ |
۱.۵۴ |
۶۳,۰۲۳.۲۷ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۶) |
(۸۰.۷۶) |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۸) |
۳۹.۴۶ |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۱.۲۱ |
۲.۴۷ |
۷,۹۶۸.۴۵ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۱ |
۰ |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۴) |
۶.۸۹ |
(۹۰.۴) |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۰.۶۹ |
۰.۶۴ |
۱,۱۱۹.۹۵ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۰.۳۵ |
۰.۱۲ |
۲۵۷.۸۲ |
۵۲.۶ |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۸۹) |
(۵۶.۰۳) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۹۷) |
(۸۹.۸۲) |
(۹۷.۱) |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۹۴) |
(۸۰.۷) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۲ |
۰ |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۱۳ |
۶.۹۱ |
۶۱.۱۴ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۳) |
۵.۴۴ |
(۳۷.۹۴) |
|
|