| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۹ |
(۱۸.۵۸) |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۲۶ |
۵۷.۴۴ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۱.۰۳) |
(۱.۵۱) |
(۹۷.۷۱) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۳) |
(۰.۶۹) |
(۶۶.۹۳) |
(۹۲.۱۵) |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۴ |
۰ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲ |
۷.۰۲ |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۳) |
(۶۳.۲۹) |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۶.۸۹ |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۲) |
(۰.۲۴) |
(۵۱.۰۵) |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴) |
(۶۳.۳۱) |
(۷۷.۱۶) |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۹ |
(۶۸.۳۴) |
۳۹.۲۲ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۶ |
۰ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۶.۴۵ |
(۴۶.۹۵) |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
۰.۲ |
۰.۱۷ |
۱۰۶.۳۸ |
۸۸.۴۹ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
۰.۲۶ |
۰.۱۴ |
۱۵۴.۶۷ |
۶۵.۳۴ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۵۳) |
(۰.۶) |
(۸۵.۶۷) |
(۸۸.۷) |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۱ |
(۲۱.۷) |
۵۰.۱۷ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۵۱) |
(۰.۹) |
(۸۴.۲۷) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۵ |
۰ |
|
|