| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۵.۶۵ |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۶ |
(۲۸.۱۳) |
۲۴.۴۳ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۱۹.۰۱ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۰.۶۴ |
۰.۷۹ |
۹۲۰.۳۱ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۴۲ |
۰.۸۱ |
۳۶۸.۴۷ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۸۳ |
۰.۷۹ |
۱,۹۱۸.۱۹ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
(۰.۳۳) |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۵۱ |
۰.۳۳ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۸۲) |
(۷۰.۸۶) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۱) |
(۰.۳۸) |
(۲۹.۹۳) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۹۱) |
(۹۱.۵۲) |
(۹۶.۵) |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۲ |
۵۲.۹۵ |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۱ |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۸) |
۶.۵ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۰.۸۶ |
۰.۴۸ |
۲,۱۳۷.۵۱ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۷) |
۵۲.۹۶ |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۰.۷۹) |
(۱.۳۴) |
(۹۴.۳۷) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۵) |
(۸۳.۱۳) |
(۹۰.۷۶) |
|
|