| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۱ |
۱.۶۳ |
۳,۶۹۸.۳۱ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۰۱ |
۴۷.۹۷ |
۲.۲۸ |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
(۰.۰۸) |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰.۱۹ |
۷۴.۵۱ |
۹۹.۳ |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۷۷) |
(۶۲.۰۵) |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۴ |
۰ |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۴ |
۰.۲۲ |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۲۷ |
۱۵۲.۸۵ |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
۱.۰۸ |
۰.۹۳ |
۴,۹۹۹.۹۵ |
۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
۰.۷۴ |
۱.۰۸ |
۱,۳۸۷.۱۴ |
۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۱.۸۷ |
۲.۵۶ |
۸۴,۹۷۱.۶۴ |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
۱.۴۳ |
۲.۰۸ |
۱۷,۴۰۸.۹ |
۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰.۰۸ |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
(۰.۳۲) |
۰.۲۶ |
(۶۹.۴۲) |
۱۵۸.۱۲ |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۵.۹۷ |
۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۲ |
(۷.۹۷) |
۶.۱۶ |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۱۲) |
(۹۰.۲۴) |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۲) |
(۲۷.۵۶) |
(۵۵.۷۸) |
|
|