| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۵) |
(۶۰.۶۹) |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۹ |
(۳۷.۸۳) |
۳۱۰.۸ |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۱) |
(۹۲.۶۵) |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۳۳) |
۰.۳۸ |
(۷۰.۰۲) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۳.۳۹ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۱.۰۴ |
۰.۹۸ |
۴,۲۸۷.۳۸ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۵) |
(۸۰.۷) |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۸) |
(۴۶.۱۷) |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
۰.۵۹ |
۰.۸۸ |
۷۴۹.۰۱ |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۱.۹۹ |
۲.۹۵ |
۱۳۲,۵۰۸.۳۱ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
(۰.۱۴) |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۱.۳ |
۱.۷۱ |
۱۱,۰۲۷.۸۲ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
۱.۱ |
(۰.۷۶) |
۵,۳۱۵.۳۸ |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۰.۶۱ |
۱.۸ |
۸۲۶.۷۸ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۰.۳۲ |
۱.۶۸ |
۲۱۷.۱۶ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۰.۷۲ |
۲.۱۱ |
۱,۲۶۰.۷۴ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
|
|